赢家眼里只有规则,输家内心常存意外

苏建报 交易人生 1,899 次浏览 , , , , , 1条评论

二八规律是大家熟悉的规律,它告诉我们无论在长期交易中还是短期交易中,输家总是大多数,赢家总是极少数。

赢家&输家
赢家&输家

在市场极端情况下,输赢家的比例可以上升到九比一或者更高。在市场总体走好的情况下输赢之比接近七比三。统计表明,即便是几轮所谓的大牛市中,输赢家的比例依然高达八比二。这表明,牛和熊市不能改变对交易技术缺失的人的失败命运。

有一种谬论告诉我们:心态是决定交易成败的关键。

这种说法是输家检讨自己的失败后的所谓“总结”,他的潜台词是:“其实我的水平很高,就是我的心态不好”。

推卸责任是人性使然。

所以,政体建构中人们强调监督和制衡机制,企业管理中需要有外部的第3方审计和内部的制监管。对于交易人而言,决策、执行、监督都是一个人的事情,你对失败责任的推卸,没有人会跳出来警告你告诉你这样做不对,因此,相对企业而言,个人交易具有先天的劣势。

成功的交易员不反对心态对交易的重要性,但是一个人的良好心态是怎么形成的?是天生就来的吗?显然不是。我们知道没有谁可以生而知之,良好的交易心态不是每天高喊几句谁谁谁的语录就可以形成的,它需要我们事前的训练和长期的交易实践。

在大多数交易者中,事前的训练几乎没有,这样的后果是:在可能的赢利到来之前已经把自己的最为稀缺的两样资源消耗殆尽。

这两样资源也是人类最宝贵的财富:金钱、信心。

如果你已经不断的损失金钱、毁掉信心,那么,你最好的选择是:退出市场,重新学习。否则,你不要指望你会有良好的心态。良好的心态来自于事前的准备和实践中的持续的胜利。

那么,是什么使大多数人在交易中失败呢?关键点在于,这些人不懂得交易规则,我说的不是交易所的买卖规则,而是说这些朋友不懂得交易的赢利规则。在他们的眼里,规则是不可靠的,是会经常出现意外的。例如很多人交易亏损了,他们不选择砍仓,而选择被套。我问他们错了为什么不砍仓?他们通常的回答是:万一我砍了又涨上去呢?但大多数情况下这些朋友的股票会一跌再跌。

赢家心态

赢家的行为模式是遵从于他的交易体系,这个体系至少包括3个体系:买入信号体系,卖出信号体系,纠错体系。这个体系在过去的交易中已经证明了是有效的,稳定的,所以赢家们在大多数情况下,不会怀疑自己的体系,这也是为什么赢家总是固执的,总是坚持自己的观点是正确的,总是不理会外在的消息而只相信自己的判断。这种坚持在什么情况下会出现变化?市场证明他出现了错误的时候,证明他的体系已经不能再灵敏的随市场而动的时候,这个时候,他会修正他的体系。  

在赢家的眼里,牛市和熊市并不重要,这就像一个以土地为生的农民,他不在乎丰收和歉收,因为无论是丰收还是歉收他都要春耕秋收,这是他的宿命和天职。赢家的宿命也是如此。赢家不会放弃熊市中的赢利机会,当然也不会对牛市失之敏感,否则还谈得上什么赢家呢?

我们通过赢家和输家得思维模式和行为模式得比较就会让问题更清楚了。

请看下表:
赢家输家
交易技术体系无或者残缺
对体系的相信程度绝对相信怀疑,多数不相信
市场结果赢利亏损
行为模式发现即行动看看再说
决策依据依据并相信信号怀疑信号
赢家&输家
赢家&输家

问:交易系统是个什么样的东西?

答:交易系统是指交易规则体系的总称。交易系统有两种最基本的类型:一种是纯粹的技术交易系统,大部分的商业化的交易系统都属于此类。这种交易系统的骨架是数学公式;另一种是综合体系的交易系统,它是投资哲学思想、投资战略以及具体交易方法的集成。它以投资哲学思想为灵魂,以投资战略为指导,以交易规则为依据。真正能经得起长期实战考验的,是第二类交易系统。

问:交易员怎么才能开发出自己的交易系统?

答:很难讲。这就好像问一个人怎么才能练成武林高手一样。这不但要看一个人是否肯下功夫,还取决于一个人的悟性。

问:投资人怎样才能在市场上赚到钱。

答:根本在于建立可行的交易系统。

问:外汇、期货市场是一个极具诱惑力的市场吧?

答:保证金制度给人以小博大的诸多机会。它能使人获取暴利,的确。

问:为什么交易获利的人少,亏的人多?

答:在一般的生意场,如果买卖双方达成交易,一般是”胜——胜”型的双赢结果。而在金融交易市场,合约的交易则是”胜——负”型结果。因此,在任何情况下必定有一部分投资者将处于亏损的被动局面中。如果交易者想在期市中成为长期、稳定的赢家,就必须确立符合市场条件的投资原则。

问:在投资和投机交易中的不确因素有什么?

答:价格波动;投资者自身的不稳定。

问:交易系统要解决的问题?

答:价格波动;投资者自身的不稳定。

问:心理控制的目标是什么?

答:机械的、坚定不移的、百分之百的、不折不扣的执行交易系统发出的每个指令。

问:生存的第一法则?

答:第一时间无条件止损,并要始终坚持而不心存侥幸。

问:为什么不可重仓或满仓?

答:保证金的调节是交易市场赋予投资者的自由。这种权限的自由选择会带来人性最直接和最充分的暴露。人总是有用足保证金的强烈倾向。期货、外汇并非是普通的金融工具,其杠杆效用像似”核武器”、”核变量”,常见的做法:满仓进满仓出。有个类比可以说明:小车在高速公路上行驶,如果120码的速度算是安全舒适的话,那么每增加10码,其事故出现的概率将会呈现指数上升。当速度达到220码以上,不论驾驶技术如何,事故出现的可能性提升近至百分之百。

问:为什么要轻仓?

答:在实际交易时,应当树立”安全第一、盈利第二”的思想,可以说,资金管理状况是交易者内心世界的集中反映,良好的资金管理有助于投资者与市场维系和谐的关系,有助于交易者水平的充分发挥,有助于交易质量而不是数量的提高,市场的钱是赚不完的,但你的钱是可以赔光的。

问:听消息吗?

答:不!价格反映一切。我们的核心理念之一就是”不对价格走势进行任何预测”。我们只对价格变动做出反映,我们恪守交易原则,系统怎么说我们就怎么做。

问:有能赚钱的交易系统吗?

答:当然有。早在1983年,著名的商品投机家理查德丹尼斯向人们证实了华尔街并不完全被天才们垄断,任何智力正常的人都可以成为赢家,前提是你必须有一套可行的交易系统。丹尼斯宣称他的交易系统可以向任何人公开,但实际上真正能严格执行的人一定是非常少的,因为这些规则是如此简单以至于许多追寻“赢家秘籍”的交易者所不屑的。但一个深谙交易精髓者一定会有同感,其实投资成功的原则本来就是十分简单的。

问:大多数人亏钱的原因?

答:1、是因为大多数人都缺乏严格意义上的统计训练,很难以统计学的规则去观察问题。2、没者在统计学的基础上建立交易系统。“听天命,尽人事”——如有利润不必急于落袋为安,而应任凭市场波动,放手一博。这一单最后能有多大的利润由市场决定,这是“听天命”;如有亏损则一定把他限制在一定的范围内,这风险必须是由自己控制,决不能听凭市场摆布。这是“尽人事”。

本文部分内容摘自期货冠军王春禄访谈

一条评论

  1. wdwd 2019年8月20日 20:05 回复

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